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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217.00 | 5 609.00 | 608.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 20 927.00 | 1 618.00 | 19 309.00 | 20 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
BZ Autres créances | 327 518.00 | | 327 518.00 | 327 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 766.00 | 1 618.00 | 607 148.00 | 608 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 092.00 | 7 227.00 | 617 866.00 | 625 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 940.00 | 334 940.00 | | 334 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 34 378.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 416 202.00 | 413 319.00 | | 416 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 109.00 | 9 835.00 | | 10 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 109.00 | 9 835.00 | | 10 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 153.00 | 56 313.00 | | 61 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 862.00 | 161 262.00 | | 105 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | 31 080.00 | | 11 277.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 554.00 | 262 253.00 | | 191 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 866.00 | 685 407.00 | | 617 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 554.00 | 262 253.00 | | 191 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 9.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 835.00 | 10 109.00 | 9 835.00 | 9 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55.00 | 1 618.00 | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 1 618.00 | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 11 727.00 | 9 890.00 | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VC Groupe et associés | 294 149.00 | 294 149.00 | | 294 149.00 |
VI Groupe et associés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 537.00 | 471 537.00 | | 471 537.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |