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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 81 906.00 | 51 871.00 | 30 034.00 | 81 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 611.00 | 201 500.00 | 199 111.00 | 400 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 751.00 | 253 604.00 | 229 146.00 | 482 751.00 |
BT Marchandises | 3 387 375.00 | 763 840.00 | 2 623 534.00 | 3 387 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 835.00 | 21 775.00 | 4 763 060.00 | 4 784 835.00 |
BZ Autres créances | 496 539.00 | | 496 539.00 | 496 539.00 |
CF Disponibilités | 747 188.00 | | 747 188.00 | 747 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 056.00 | 785 615.00 | 8 658 440.00 | 9 444 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 807.00 | 1 039 219.00 | 8 887 587.00 | 9 926 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 557.00 | | | -188 557.00 |
DL TOTAL (I) | 372 043.00 | | | 372 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046 966.00 | | | 8 046 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 546.00 | | | 345 546.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 544.00 | | | 8 515 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 587.00 | | | 8 887 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 023.00 | | | 8 446 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 794 344.00 | 531 500.00 | 12 325 844.00 | 11 794 344.00 |
FD Production vendue biens | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
FG Production vendue services | 1 249 522.00 | | 1 249 522.00 | 1 249 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 206.00 | 531 500.00 | 13 635 706.00 | 13 104 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 528 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 131 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 562.00 | |
GE Autres charges | | | 40 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 670 496.00 | | | 14 670 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859 054.00 | | | 14 859 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 557.00 | | | -188 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 073.00 | | | 470 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 654.00 | 122 213.00 | 18 262.00 | 149 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 18.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 439.00 | 122 193.00 | 18 262.00 | 149 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046 966.00 | 8 046 966.00 | | 8 046 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 386.00 | | | 4 734 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
VB T. V. A. | 416 508.00 | | | 416 508.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 693.00 | 32 232.00 | 57 461.00 | 89 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 396.00 | 5 309 396.00 | | 5 309 396.00 |
VW T.V.A. | 242 074.00 | 242 074.00 | | 242 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 484.00 | 8 446 023.00 | 57 461.00 | 8 503 484.00 |