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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 81 906.00 | 64 173.00 | 17 732.00 | 81 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 159.00 | 60 388.00 | 110 771.00 | 171 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 298.00 | 124 794.00 | 128 503.00 | 253 298.00 |
BT Marchandises | 2 978 788.00 | 769 224.00 | 2 209 564.00 | 2 978 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 933.00 | 34 028.00 | 3 459 904.00 | 3 493 933.00 |
BZ Autres créances | 552 423.00 | | 552 423.00 | 552 423.00 |
CF Disponibilités | 1 043 246.00 | | 1 043 246.00 | 1 043 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 830.00 | 803 253.00 | 7 282 576.00 | 8 085 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 128.00 | 928 048.00 | 7 411 080.00 | 8 339 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 645.00 | | | -144 645.00 |
DL TOTAL (I) | 593 053.00 | | | 593 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 747.00 | | | 1 152 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 543.00 | | | 5 212 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 699.00 | | | 330 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EA Autres dettes | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818 027.00 | | | 6 818 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 080.00 | | | 7 411 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 027.00 | | | 6 812 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 419 593.00 | 350 500.00 | 13 770 093.00 | 13 419 593.00 |
FD Production vendue biens | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
FG Production vendue services | 906 431.00 | | 906 431.00 | 906 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339 735.00 | 350 500.00 | 14 690 235.00 | 14 339 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 561 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 720 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 784.00 | |
GE Autres charges | | | 36 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 714 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 813 298.00 | | | 15 813 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957 944.00 | | | 15 957 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 645.00 | | | -144 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380 609.00 | | | 380 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 300.00 | | 195 058.00 | 215 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 059.00 | 253 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 059.00 | 253 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 067.00 | | 195 058.00 | 215 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 437.00 | 23 699.00 | 341.00 | 101 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 205.00 | 23 699.00 | 341.00 | 101 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 543.00 | 5 212 543.00 | | 5 212 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 713.00 | 3 409 713.00 | | 3 409 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VB T. V. A. | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VC Groupe et associés | 398 050.00 | | 398 050.00 | 398 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 747.00 | 1 152 747.00 | | 1 152 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 794.00 | 3 665 744.00 | 398 050.00 | 4 063 794.00 |
VW T.V.A. | 296 663.00 | 296 663.00 | | 296 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 027.00 | 6 812 027.00 | | 6 812 027.00 |