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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 81 906.00 | 62 088.00 | 19 817.00 | 81 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 160.00 | 39 115.00 | 94 044.00 | 133 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 299.00 | 101 436.00 | 113 862.00 | 215 299.00 |
BT Marchandises | 3 168 489.00 | 729 207.00 | 2 439 282.00 | 3 168 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 820.00 | 66 798.00 | 3 828 021.00 | 3 894 820.00 |
BZ Autres créances | 591 874.00 | | 591 874.00 | 591 874.00 |
CF Disponibilités | 1 138 753.00 | | 1 138 753.00 | 1 138 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 986.00 | 796 006.00 | 8 016 980.00 | 8 812 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 285.00 | 897 443.00 | 8 130 842.00 | 9 028 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
DH Report à nouveau | -117 269.00 | | | -117 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DL TOTAL (I) | 737 698.00 | | | 737 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 608.00 | | | 1 112 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845 453.00 | | | 5 845 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 739.00 | | | 404 739.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 143.00 | | | 7 393 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 842.00 | | | 8 130 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 387 111.00 | | | 7 387 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 754.00 | | | 1 087 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 751 929.00 | 382 100.00 | 17 134 029.00 | 16 751 929.00 |
FD Production vendue biens | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
FG Production vendue services | 911 993.00 | | 911 993.00 | 911 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 696 206.00 | 382 100.00 | 18 078 306.00 | 17 696 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 025 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 867 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 836 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 035 770.00 | | | 19 035 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 941 403.00 | | | 18 941 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 369.00 | | | 339 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 210.00 | | 96 500.00 | 150 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 411.00 | 215 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 411.00 | 215 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 977.00 | | 96 500.00 | 149 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 876.00 | 31 613.00 | 30 052.00 | 99 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | 31 613.00 | 30 052.00 | 99 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 757 350.00 | 729 207.00 | 757 350.00 | 757 350.00 |
6T Sur comptes clients | 91 389.00 | 19 839.00 | 44 429.00 | 91 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 739.00 | 749 046.00 | 801 778.00 | 848 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845 454.00 | 5 845 454.00 | | 5 845 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 022.00 | 3 789 022.00 | | 3 789 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VB T. V. A. | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
VC Groupe et associés | 392 981.00 | 392 981.00 | | 392 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 755.00 | 1 087 755.00 | | 1 087 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 743.00 | 4 505 743.00 | | 4 505 743.00 |
VW T.V.A. | 327 054.00 | 327 054.00 | | 327 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 112.00 | 7 387 112.00 | | 7 387 112.00 |