| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 368.00 | 104 390.00 | 40 979.00 | 145 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 999.00 | 127 201.00 | 63 798.00 | 190 999.00 |
BT Marchandises | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 697.00 | 26 703.00 | 224 993.00 | 251 697.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 870.00 | 26 703.00 | 337 166.00 | 363 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 869.00 | 153 904.00 | 400 965.00 | 554 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 38 092.00 | 44 347.00 | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 526.00 | 1 744.00 | | 65 526.00 |
DL TOTAL (I) | 112 011.00 | 54 485.00 | | 112 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 806.00 | 56 328.00 | | 62 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | 373.00 | | 26 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 100 239.00 | | 104 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 485.00 | 90 956.00 | | 91 485.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 12 803.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 954.00 | 298 202.00 | | 288 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 965.00 | 352 687.00 | | 400 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 256.00 | | 24 743.00 | 166 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 326.00 | | 24 743.00 | 141 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 670.00 | 18 531.00 | | 108 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 559.00 | 18 531.00 | | 106 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 23 273.00 | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 23 273.00 | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 23 273.00 | | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 806.00 | 28 123.00 | 34 683.00 | 62 806.00 |
VI Groupe et associés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VP Divers | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 570.00 | 270 140.00 | 1 430.00 | 271 570.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 954.00 | 254 270.00 | 34 683.00 | 288 954.00 |