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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 21 270.00 | 8 441.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 831.00 | 137 690.00 | 83 142.00 | 220 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 073.00 | 161 070.00 | 116 003.00 | 277 073.00 |
BT Marchandises | 253 018.00 | | 253 018.00 | 253 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 773.00 | 2 908.00 | 379 865.00 | 382 773.00 |
BZ Autres créances | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
CF Disponibilités | 899 664.00 | | 899 664.00 | 899 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 768.00 | 2 908.00 | 1 761 860.00 | 1 764 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 840.00 | 163 978.00 | 1 877 862.00 | 2 041 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 169 014.00 | 196 492.00 | | 169 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 463.00 | -27 477.00 | | 239 463.00 |
DL TOTAL (I) | 416 871.00 | 177 407.00 | | 416 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 317.00 | 368 667.00 | | 62 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 422.00 | 4 794.00 | | 50 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 544.00 | 279 481.00 | | 565 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 171.00 | 193 777.00 | | 383 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 113.00 | 198 539.00 | | 387 113.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 21 624.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 992.00 | 1 066 882.00 | | 1 460 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 862.00 | 1 244 289.00 | | 1 877 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 319.00 | | 35 788.00 | 245 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 277 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 250 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 388.00 | | 34 188.00 | 220 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 600.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 423.00 | 27 680.00 | 4 033.00 | 137 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 313.00 | 27 680.00 | 4 033.00 | 135 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 667.00 | 2 152.00 | 27 911.00 | 28 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 667.00 | 2 152.00 | 27 911.00 | 28 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 667.00 | 2 152.00 | 27 911.00 | 28 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | 27 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 171.00 | 383 171.00 | | 383 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 379 457.00 | 379 457.00 | | 379 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 317.00 | 26 822.00 | 35 495.00 | 62 317.00 |
VI Groupe et associés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 646.00 | 488 616.00 | 3 030.00 | 491 646.00 |
VW T.V.A. | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 448.00 | 859 953.00 | 35 495.00 | 895 448.00 |