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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 628.00 | 22 756.00 | 5 871.00 | 28 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 842.00 | 178 150.00 | 98 692.00 | 276 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 400.00 | 203 016.00 | 127 384.00 | 330 400.00 |
BT Marchandises | 354 671.00 | | 354 671.00 | 354 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 526.00 | 4 389.00 | 235 137.00 | 239 526.00 |
BZ Autres créances | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CF Disponibilités | 699 751.00 | | 699 751.00 | 699 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 310.00 | 4 389.00 | 1 334 921.00 | 1 339 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 710.00 | 207 406.00 | 1 462 304.00 | 1 669 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 408 478.00 | 169 014.00 | | 408 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 581.00 | 239 463.00 | | 282 581.00 |
DL TOTAL (I) | 699 451.00 | 416 871.00 | | 699 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 995.00 | 62 317.00 | | 82 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 888.00 | 50 422.00 | | 53 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 971.00 | 565 544.00 | | 194 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 020.00 | 383 171.00 | | 175 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 653.00 | 387 113.00 | | 252 653.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 12 426.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 853.00 | 1 460 992.00 | | 762 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 304.00 | 1 877 862.00 | | 1 462 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 073.00 | | 56 835.00 | 277 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 430.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 1 908.00 | 330 400.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 305 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 543.00 | | 56 835.00 | 250 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 070.00 | 43 855.00 | 1 908.00 | 161 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 960.00 | 43 855.00 | 1 908.00 | 158 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 5 261.00 | 3 779.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 5 261.00 | 3 779.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 5 261.00 | 3 779.00 | 2 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 234 259.00 | 234 259.00 | | 234 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 995.00 | 34 022.00 | 48 973.00 | 82 995.00 |
VI Groupe et associés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 318.00 | 284 887.00 | 1 430.00 | 286 318.00 |
VW T.V.A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 882.00 | 518 909.00 | 48 973.00 | 567 882.00 |