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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841.00 | 2 741.00 | 1 100.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 947.00 | 2 741.00 | 32 206.00 | 34 947.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -97 007.00 | -87 799.00 | | -97 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 416.00 | -9 208.00 | | -5 416.00 |
DL TOTAL (I) | -94 801.00 | -89 385.00 | | -94 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 483.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 383.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 007.00 | 127 453.00 | | 127 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 206.00 | 38 068.00 | | 32 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 007.00 | 127 453.00 | | 127 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 941.00 | 3 731.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516.00 | 2 060.00 | | 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932.00 | 11 269.00 | | 5 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 416.00 | -9 208.00 | | -5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591.00 | 2 306.00 | | 591.00 |
ST Autres comptes | 3 928.00 | 4 764.00 | | 3 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 469.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 469.00 | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36.00 | | | 36.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | 1 019.00 | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 519.00 | 7 069.00 | | 4 519.00 |