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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841.00 | 2 741.00 | 1 100.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 908.00 | 2 741.00 | 27 166.00 | 29 908.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -113 215.00 | -108 435.00 | | -113 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 109.00 | -4 780.00 | | -4 109.00 |
DL TOTAL (I) | -109 702.00 | -105 593.00 | | -109 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 160.00 | 130 160.00 | | 136 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 368.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 868.00 | 132 055.00 | | 136 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 166.00 | 26 462.00 | | 27 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 868.00 | 132 055.00 | | 136 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | -112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31.00 | 297.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253.00 | 251.00 | | 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362.00 | 5 031.00 | | 4 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 109.00 | -4 780.00 | | -4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VI Groupe et associés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555.00 | 704.00 | | 555.00 |
ST Autres comptes | 3 888.00 | 3 841.00 | | 3 888.00 |
YW Taxe professionnelle | | 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 192.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | 1 255.00 | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 443.00 | 4 545.00 | | 4 443.00 |