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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841.00 | 2 741.00 | 1 100.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 349.00 | 2 741.00 | 26 607.00 | 29 349.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -102 423.00 | -97 007.00 | | -102 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012.00 | -5 416.00 | | -6 012.00 |
DL TOTAL (I) | -100 812.00 | -94 801.00 | | -100 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 344.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 420.00 | 127 007.00 | | 127 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 607.00 | 32 206.00 | | 26 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 420.00 | 127 007.00 | | 127 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | 941.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248.00 | 516.00 | | 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | 5 932.00 | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 012.00 | -5 416.00 | | -6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | 591.00 | | 676.00 |
ST Autres comptes | 4 973.00 | 3 928.00 | | 4 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 472.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 472.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096.00 | 629.00 | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 4 519.00 | | 5 649.00 |