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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AN Terrains | 71 666.00 | 35 270.00 | 36 395.00 | 71 666.00 |
AP Constructions | 78 799.00 | 45 345.00 | 33 455.00 | 78 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 42 597.00 | 6 879.00 | 49 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 339 751.00 | | 12 339 751.00 | 12 339 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596 745.00 | 135 427.00 | 12 461 318.00 | 12 596 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 087 287.00 | | 5 087 287.00 | 5 087 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 066.00 | 13 984.00 | 617 082.00 | 631 066.00 |
BZ Autres créances | 353 102.00 | | 353 102.00 | 353 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 672 880.00 | 13 984.00 | 12 658 896.00 | 12 672 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 269 625.00 | 149 411.00 | 25 120 214.00 | 25 269 625.00 |
CU Autres participations | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 056.00 | 1 708 056.00 | | 1 708 056.00 |
DH Report à nouveau | -4 249 133.00 | -4 393 253.00 | | -4 249 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 818.00 | 144 120.00 | | 936 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 533.00 | 3 136 715.00 | | 4 073 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 993.00 | 6 200.00 | | 107 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500 000.00 | 681 671.00 | | 19 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 129.00 | 1 593 154.00 | | 248 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 825.00 | 175 760.00 | | 230 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 196.00 | 703 862.00 | | 780 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 178 537.00 | 517 304.00 | | 178 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 046 681.00 | 3 678 950.00 | | 21 046 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 120 214.00 | 6 815 665.00 | | 25 120 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 759.00 | | 2 456 759.00 | 2 456 759.00 |
FG Production vendue services | 628 237.00 | | 628 237.00 | 628 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 996.00 | | 3 084 996.00 | 3 084 996.00 |
FM Production stockée | | | 5 010 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GE Autres charges | | | 114 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 928.00 | 18 424.00 | | 153 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 596 952.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 928.00 | 615 376.00 | | 206 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 501.00 | 73 080.00 | | 20 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 428.00 | 2 391 073.00 | | 214 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 930.00 | 2 464 154.00 | | 234 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 001.00 | -1 848 777.00 | | -28 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 435.00 | -93 313.00 | | -70 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 351.00 | 4 437 675.00 | | 9 044 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 533.00 | 4 293 555.00 | | 8 107 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 818.00 | 144 120.00 | | 936 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 069.00 | | 8 435 849.00 | 4 346 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 701.00 | 74 883.00 | 12 384 589.00 | 80 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 701.00 | 104 472.00 | 12 596 745.00 | 80 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 589.00 | 200 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 578.00 | | 1 003.00 | 229 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 327.00 | | 8 434 846.00 | 4 105 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 104.00 | 17 858.00 | 21 534.00 | 139 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | 17 858.00 | 21 534.00 | 127 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 895 800.00 | | 895 800.00 | 895 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 564.00 | | 140 579.00 | 154 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 564.00 | | 140 579.00 | 154 564.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 379.00 | 244 379.00 | | 244 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 339 751.00 | | | 12 339 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 502 447.00 | | | 502 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
VB T. V. A. | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VC Groupe et associés | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500 000.00 | 500 000.00 | 17 500 000.00 | 19 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328 464.00 | 984 168.00 | 12 344 296.00 | 13 328 464.00 |
VW T.V.A. | 581 985.00 | 581 985.00 | | 581 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 046 681.00 | 2 046 681.00 | 17 500 000.00 | 21 046 681.00 |