| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 666.00 | 40 697.00 | 30 969.00 | 71 666.00 |
AP Constructions | 78 799.00 | 53 224.00 | 25 575.00 | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 41 688.00 | 7 969.00 | 49 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 584 538.00 | 38 966.00 | 14 545 572.00 | 14 584 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 497.00 | 174 575.00 | 14 657 923.00 | 14 832 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 774 787.00 | | 3 774 787.00 | 3 774 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 274.00 | 5 803.00 | 851 471.00 | 857 274.00 |
BZ Autres créances | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 421.00 | 5 803.00 | 11 213 618.00 | 11 219 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 051 919.00 | 180 378.00 | 25 871 541.00 | 26 051 919.00 |
CU Autres participations | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 056.00 | 1 708 056.00 | | 1 708 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 315.00 | -4 249 133.00 | | -3 312 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 896.00 | 936 818.00 | | 283 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 430.00 | 4 073 533.00 | | 4 357 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 500.00 | 107 993.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239 418.00 | 19 500 000.00 | | 19 239 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 244.00 | 248 129.00 | | 222 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 887.00 | 230 825.00 | | 229 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 260.00 | 780 196.00 | | 1 077 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 706 802.00 | 178 537.00 | | 706 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 514 111.00 | 21 046 681.00 | | 21 514 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 541.00 | 25 120 214.00 | | 25 871 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FG Production vendue services | 609 650.00 | | 609 650.00 | 609 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 650.00 | | 3 109 650.00 | 3 109 650.00 |
FM Production stockée | | | -1 312 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 105 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 721 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 808.00 | 153 928.00 | | 34 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 808.00 | 206 928.00 | | 34 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 196.00 | 20 501.00 | | 329 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 196.00 | 234 930.00 | | 329 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 388.00 | -28 001.00 | | -294 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 719.00 | 9 044 351.00 | | 2 490 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 822.00 | 8 107 533.00 | | 2 206 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 896.00 | 936 818.00 | | 283 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596 745.00 | | 2 251 277.00 | 12 596 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 525.00 | 14 832 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 200 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 992.00 | | 3 490.00 | 200 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384 589.00 | | 2 247 787.00 | 12 384 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 427.00 | 15 706.00 | 15 525.00 | 135 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 263.00 | 15 706.00 | 4 361.00 | 124 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 887.00 | 229 887.00 | | 229 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 802.00 | 706 802.00 | | 706 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 584 538.00 | | 14 584 538.00 | 14 584 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 738 440.00 | 738 440.00 | | 738 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239 418.00 | 1 457 161.00 | 17 782 257.00 | 19 239 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 531 947.00 | 942 864.00 | 14 589 083.00 | 15 531 947.00 |
VW T.V.A. | 830 229.00 | 830 229.00 | | 830 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 514 111.00 | 3 731 855.00 | 17 782 257.00 | 21 514 111.00 |