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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 666.00 | 46 123.00 | 25 543.00 | 71 666.00 |
AP Constructions | 78 799.00 | 61 104.00 | 17 695.00 | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 305.00 | 44 716.00 | 8 589.00 | 53 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 661 774.00 | | 15 661 774.00 | 15 661 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 909 874.00 | 151 943.00 | 15 757 931.00 | 15 909 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 734 399.00 | | 2 734 399.00 | 2 734 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 418.00 | 5 803.00 | 1 641 615.00 | 1 647 418.00 |
BZ Autres créances | 352 992.00 | 41 629.00 | 311 363.00 | 352 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697 844.00 | | 1 697 844.00 | 1 697 844.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 436 580.00 | 47 432.00 | 6 389 148.00 | 6 436 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 346 455.00 | 199 375.00 | 22 147 080.00 | 22 346 455.00 |
CU Autres participations | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 056.00 | 1 708 056.00 | | 1 708 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 028 419.00 | -3 312 315.00 | | -3 028 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 139.00 | 283 896.00 | | 833 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 568.00 | 4 357 430.00 | | 5 190 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 911.00 | 37 500.00 | | 9 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380 583.00 | 19 239 418.00 | | 14 380 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 171.00 | 222 244.00 | | 322 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 496.00 | 229 887.00 | | 350 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 118.00 | 1 077 260.00 | | 1 516 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 377 233.00 | 706 802.00 | | 377 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 956 511.00 | 21 514 111.00 | | 16 956 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 147 080.00 | 25 871 541.00 | | 22 147 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 171.00 | | | 322 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 832 497.00 | | 1 077 376.00 | 14 832 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 706 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 909 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 121.00 | | 3 648.00 | 200 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632 376.00 | | 1 073 723.00 | 14 632 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 609.00 | 16 335.00 | | 135 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 609.00 | 16 335.00 | | 135 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 769.00 | 41 629.00 | 38 966.00 | 44 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 769.00 | 41 629.00 | 38 966.00 | 44 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 629.00 | 38 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 333.00 | 315 333.00 | | 315 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 496.00 | 350 496.00 | | 350 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 233.00 | 377 233.00 | | 377 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 661 774.00 | | 15 661 774.00 | 15 661 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 583.00 | 1 528 583.00 | | 1 528 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VB T. V. A. | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 380 419.00 | 5 628 256.00 | 8 752 164.00 | 14 380 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858 999.00 | | | 4 858 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 545.00 | 251 545.00 | | 251 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 729.00 | 2 000 410.00 | 15 666 320.00 | 17 666 729.00 |
VW T.V.A. | 1 259 529.00 | 1 259 529.00 | | 1 259 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 956 511.00 | 8 204 348.00 | 8 752 164.00 | 16 956 511.00 |