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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449.00 | 12 840.00 | 8 608.00 | 21 449.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 654.00 | 13 376.00 | 1 509 277.00 | 1 522 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 930.00 | | 293 930.00 | 293 930.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
CF Disponibilités | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 559.00 | | 1 261 559.00 | 1 261 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 213.00 | 13 376.00 | 2 770 836.00 | 2 784 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 499 559.00 | | 1 499 559.00 | 1 499 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277 173.00 | 2 219 917.00 | | 2 277 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 291.00 | 57 256.00 | | 337 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 464.00 | 2 278 173.00 | | 2 615 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 222.00 | 99 355.00 | | 86 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | 59 568.00 | | 62 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | 10 573.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 371.00 | 169 518.00 | | 155 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 836.00 | 2 447 691.00 | | 2 770 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 371.00 | 169 518.00 | | 155 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 654.00 | | | 1 522 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 669.00 | | | 1 500 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 2 732.00 | | 10 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 2 732.00 | | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 293 930.00 | 293 930.00 | | 293 930.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 965.00 | 298 855.00 | 1 110.00 | 299 965.00 |
VW T.V.A. | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |