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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 557 106.00 | | 557 106.00 | 557 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 849.00 | | 5 208 849.00 | 5 208 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 961.00 | 18 111.00 | 5 208 849.00 | 5 226 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898.00 | 1 000.00 | | 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 197 612.00 | 6 720 486.00 | | 5 197 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | -120 116.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 447.00 | 6 601 470.00 | | 5 199 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | 5 147.00 | | 2 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 3 135.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 28 369.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 35 476.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402.00 | 72 128.00 | | 9 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 849.00 | 6 673 598.00 | | 5 208 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 402.00 | 72 128.00 | | 9 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | 12 384.00 | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | 12 384.00 | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | -12 384.00 | | -8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451.00 | 12 483.00 | | 10 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614.00 | 132 599.00 | | 9 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | -120 116.00 | | 837.00 |