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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 40 170.00 | 39 170.00 | 1 000.00 | 40 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 083.00 | 35 849.00 | 4 234.00 | 40 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 154.00 | 96 276.00 | 184 878.00 | 281 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BT Marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 057.00 | 96 276.00 | 304 782.00 | 401 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 214.00 | 54 466.00 | | 73 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 18 747.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 82 814.00 | 81 464.00 | | 82 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 392.00 | 164 921.00 | | 174 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 1 632.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 582.00 | 23 162.00 | | 15 582.00 |
EA Autres dettes | 29 551.00 | 28 944.00 | | 29 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 968.00 | 227 664.00 | | 221 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 782.00 | 309 128.00 | | 304 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 646.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 18 747.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 916.00 | 1 279.00 | 5 919.00 | 100 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 151.00 | 1 279.00 | 5 919.00 | 100 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 943.00 | 29 552.00 | 174 391.00 | 203 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 994.00 | 35 380.00 | 9 613.00 | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 968.00 | 47 577.00 | 174 391.00 | 221 968.00 |