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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 40 170.00 | 40 005.00 | 165.00 | 40 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 933.00 | 20 579.00 | 1 355.00 | 21 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 983.00 | 37 612.00 | 3 371.00 | 40 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 803.00 | 98 961.00 | 184 842.00 | 283 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 293.00 | 98 961.00 | 294 332.00 | 393 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 481.00 | 74 564.00 | | 94 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 665.00 | 19 917.00 | | -9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 93 066.00 | 102 731.00 | | 93 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 802.00 | 146 797.00 | | 138 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 9 591.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | 16 806.00 | | 13 193.00 |
EA Autres dettes | 29 451.00 | 29 308.00 | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 266.00 | 202 502.00 | | 201 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 332.00 | 305 233.00 | | 294 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 935.00 | 169 489.00 | | 146 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 601.00 | 149 571.00 | | 156 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 665.00 | 19 917.00 | | -9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 248.00 | | 2 555.00 | 281 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | | 2 342.00 | 100 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 214.00 | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 702.00 | 1 259.00 | | 97 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | 1 259.00 | | 96 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 253.00 | 29 452.00 | 138 801.00 | 168 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
VP Divers | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 012.00 | 31 091.00 | 9 921.00 | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 266.00 | 62 465.00 | 138 801.00 | 201 266.00 |