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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 40 170.00 | 39 687.00 | 483.00 | 40 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 083.00 | 36 758.00 | 3 325.00 | 40 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 248.00 | 97 702.00 | 183 546.00 | 281 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BT Marchandises | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 935.00 | 97 702.00 | 305 233.00 | 402 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 564.00 | 73 214.00 | | 74 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 917.00 | 1 350.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 102 731.00 | 82 814.00 | | 102 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 797.00 | 174 392.00 | | 146 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 2 444.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 15 582.00 | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 29 551.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 502.00 | 221 968.00 | | 202 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 233.00 | 304 782.00 | | 305 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | -533.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 489.00 | 193 840.00 | | 169 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 572.00 | 192 490.00 | | 149 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 917.00 | 1 350.00 | | 19 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 276.00 | 1 426.00 | | 96 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | 1 426.00 | | 95 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 105.00 | 29 309.00 | 146 796.00 | 176 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VP Divers | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 748.00 | 36 041.00 | 9 707.00 | 45 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 502.00 | 55 706.00 | 146 796.00 | 202 502.00 |