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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 530.00 | 20.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 29 455.00 | 7 793.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 400.00 | 126 860.00 | 8 541.00 | 135 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 346.00 | 163 992.00 | 16 354.00 | 180 346.00 |
BT Marchandises | 133 049.00 | 4 748.00 | 128 301.00 | 133 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 173.00 | 16 620.00 | 137 553.00 | 154 173.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 429 102.00 | | 429 102.00 | 429 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 702.00 | 21 368.00 | 892 334.00 | 913 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 048.00 | 185 360.00 | 908 688.00 | 1 094 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 998.00 | 478 568.00 | | 504 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 835.00 | 26 430.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 563 757.00 | 546 922.00 | | 563 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 695.00 | 248 526.00 | | 238 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 77 598.00 | | 38 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | 99 588.00 | | 67 572.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 183.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 931.00 | 427 975.00 | | 344 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 688.00 | 974 897.00 | | 908 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 106.00 | | 1 170 106.00 | 1 170 106.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 321.00 | | 1 170 321.00 | 1 170 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 916.00 | 740.00 | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 740.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | 740.00 | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 4 019.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 476.00 | 1 404 845.00 | | 1 191 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 641.00 | 1 378 415.00 | | 1 174 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 835.00 | 26 430.00 | | 16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 036.00 | | 3 510.00 | 178 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 180 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 177 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 486.00 | | 3 510.00 | 175 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 363.00 | 4 829.00 | 1 200.00 | 160 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 80.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 914.00 | 4 749.00 | 1 200.00 | 157 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | | 984.00 | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 26 582.00 | 1 872.00 | 11 834.00 | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 314.00 | 1 872.00 | 12 817.00 | 32 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 314.00 | 1 872.00 | 12 817.00 | 32 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 12 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 931.00 | 344 931.00 | | 344 931.00 |