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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 29 963.00 | 7 285.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 504.00 | 129 675.00 | 6 830.00 | 136 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 450.00 | 167 335.00 | 14 115.00 | 181 450.00 |
BT Marchandises | 137 087.00 | 4 090.00 | 132 997.00 | 137 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 909.00 | 14 496.00 | 120 413.00 | 134 909.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 437 028.00 | | 437 028.00 | 437 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 168.00 | 18 586.00 | 879 582.00 | 898 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 618.00 | 185 922.00 | 893 697.00 | 1 079 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 833.00 | 504 998.00 | | 461 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | 16 835.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 519 046.00 | 563 757.00 | | 519 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 885.00 | 238 695.00 | | 260 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 971.00 | 38 447.00 | | 58 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 747.00 | 67 572.00 | | 54 747.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 217.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 651.00 | 344 931.00 | | 374 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 697.00 | 908 688.00 | | 893 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 968.00 | | 1 055 968.00 | 1 055 968.00 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 456.00 | | 1 056 456.00 | 1 056 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 2 342.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 731.00 | 1 191 476.00 | | 1 063 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 443.00 | 1 174 641.00 | | 1 048 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 289.00 | 16 835.00 | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 346.00 | | 1 104.00 | 180 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 796.00 | | 1 104.00 | 177 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 992.00 | 3 343.00 | | 163 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 20.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 463.00 | 3 323.00 | | 161 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 748.00 | | 658.00 | 4 748.00 |
6T Sur comptes clients | 16 620.00 | 839.00 | 2 964.00 | 16 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 368.00 | 839.00 | 3 621.00 | 21 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 368.00 | 839.00 | 3 621.00 | 21 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 651.00 | 374 651.00 | | 374 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |