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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 406.00 | 88 859.00 | 47 546.00 | 136 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 7 488.00 | 12 356.00 | 19 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 330.00 | 96 348.00 | 103 982.00 | 200 330.00 |
BT Marchandises | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 431.00 | 96 348.00 | 202 083.00 | 298 431.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 968.00 | 79 501.00 | | 85 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555.00 | 6 467.00 | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 114 523.00 | 107 968.00 | | 114 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255.00 | 28 265.00 | | 10 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 30 136.00 | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 867.00 | 16 357.00 | | 24 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 560.00 | 78 358.00 | | 87 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 083.00 | 200 586.00 | | 202 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
FG Production vendue services | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 981.00 | | 236 981.00 | 236 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 214.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 214.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -1 214.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 544.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 550.00 | 260 949.00 | | 251 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 995.00 | 254 481.00 | | 244 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 555.00 | 6 467.00 | | 6 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | 7 678.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 30 223.00 | 99.00 | 66 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 3 011.00 | 99.00 | 4 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 137.00 | 71 057.00 | 9 080.00 | 80 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |