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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 201.00 | 11 609.00 | 2 592.00 | 14 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 829.00 | 106 191.00 | 25 638.00 | 131 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 588.00 | 124 343.00 | 29 245.00 | 153 588.00 |
BT Marchandises | 280 174.00 | | 280 174.00 | 280 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 386.00 | 124 343.00 | 547 043.00 | 671 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DH Report à nouveau | -55 249.00 | | | -55 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DL TOTAL (I) | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 043.00 | | | 547 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 187.00 | | 3 401.00 | 150 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 629.00 | | 3 401.00 | 142 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 842.00 | 6 502.00 | | 117 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 299.00 | 6 502.00 | | 111 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 620.00 | 50 620.00 | 1 000.00 | 51 620.00 |
VW T.V.A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |