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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 4 588.00 | 14 823.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 112 175.00 | 28 212.00 | 140 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 341.00 | 123 306.00 | 44 035.00 | 167 341.00 |
BT Marchandises | 279 271.00 | 675.00 | 278 596.00 | 279 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CF Disponibilités | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 386.00 | 675.00 | 623 711.00 | 624 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 727.00 | 123 981.00 | 667 747.00 | 791 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 704.00 | | | 307 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 607.00 | | | 570 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 747.00 | | | 667 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 607.00 | | | 570 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 588.00 | | 22 708.00 | 153 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 167 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 940.00 | 159 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 030.00 | | 22 708.00 | 146 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 343.00 | 7 902.00 | 8 940.00 | 124 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | 7 902.00 | 8 940.00 | 117 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 770.00 | 6 713.00 | 5 056.00 | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 297.00 | 69 297.00 | 1 000.00 | 70 297.00 |
VW T.V.A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 903.00 | 257 847.00 | 5 056.00 | 262 903.00 |