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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 8 569.00 | 10 935.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 119 155.00 | 21 231.00 | 140 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 435.00 | 134 268.00 | 33 167.00 | 167 435.00 |
BT Marchandises | 348 608.00 | | 348 608.00 | 348 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CF Disponibilités | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 269.00 | | 617 269.00 | 617 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 705.00 | 134 268.00 | 650 437.00 | 784 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 139.00 | 22 684.00 | | 53 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | 30 454.00 | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 112 765.00 | 97 139.00 | | 112 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 11 769.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 914.00 | 262.00 | | 23 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 016.00 | 138 120.00 | | 167 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 007.00 | 112 750.00 | | 117 007.00 |
EA Autres dettes | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 671.00 | 570 607.00 | | 537 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 437.00 | 667 746.00 | | 650 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 305.00 | 10 962.00 | | 123 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 762.00 | 10 962.00 | | 116 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 008.00 | 68 008.00 | 1 000.00 | 69 008.00 |
VW T.V.A. | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 671.00 | 537 671.00 | | 537 671.00 |