| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 3.00 | 8 397.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 454.00 | 817 776.00 | 347 678.00 | 1 165 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 111.00 | 83 666.00 | 45 445.00 | 129 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 345.00 | 901 445.00 | 494 900.00 | 1 396 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BT Marchandises | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 696.00 | 131.00 | 31 565.00 | 31 696.00 |
BZ Autres créances | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CF Disponibilités | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 832.00 | 131.00 | 311 701.00 | 311 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 177.00 | 901 576.00 | 806 601.00 | 1 708 177.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 7 500.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -88 800.00 | | | -88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 619.00 | 284 992.00 | | 364 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 094.00 | 113 931.00 | | 90 094.00 |
DL TOTAL (I) | 372 963.00 | 407 173.00 | | 372 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 742.00 | 128 381.00 | | 142 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | 1 601.00 | | 12 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 362.00 | 217 038.00 | | 215 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 852.00 | 69 768.00 | | 49 852.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 44 724.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 639.00 | 461 512.00 | | 433 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 601.00 | 868 685.00 | | 806 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 718.00 | | 1 268 718.00 | 1 268 718.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 661.00 | | 1 292 661.00 | 1 292 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 955.00 | 3 004.00 | | 21 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 4 355.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 105.00 | 7 359.00 | | 25 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | 180.00 | | 10 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | 6 002.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 099.00 | 6 182.00 | | 13 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | 1 177.00 | | 12 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | 41 315.00 | | 28 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 853.00 | 1 330 627.00 | | 1 326 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 759.00 | 1 216 696.00 | | 1 236 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 094.00 | 113 931.00 | | 90 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 840.00 | | 200 888.00 | 1 232 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 383.00 | 1 396 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 383.00 | 1 294 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 8 400.00 | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 440.00 | | 189 508.00 | 1 142 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 2 980.00 | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 052.00 | 163 193.00 | 34 801.00 | 773 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 052.00 | 163 190.00 | 34 801.00 | 773 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | 785.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | 785.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 785.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 337.00 | 4 714.00 | 7 623.00 | 12 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 742.00 | 64 082.00 | 78 660.00 | 142 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VP Divers | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 997.00 | 113 597.00 | 8 400.00 | 121 997.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 639.00 | 347 356.00 | 86 283.00 | 433 639.00 |