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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 4 912.00 | 6 788.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 784.00 | 1 498 107.00 | 765 678.00 | 2 263 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 989.00 | 137 306.00 | 44 683.00 | 181 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 368.00 | 1 640 324.00 | 2 440 044.00 | 4 080 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 667.00 | 1.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
BT Marchandises | 141 838.00 | | 141 838.00 | 141 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 010.00 | | 192 010.00 | 192 010.00 |
BZ Autres créances | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
CF Disponibilités | 478 426.00 | | 478 426.00 | 478 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 343.00 | | 962 343.00 | 962 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 711.00 | 1 640 324.00 | 3 402 387.00 | 5 042 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 314 072.00 | | 1 314 072.00 | 1 314 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -88 800.00 | -88 800.00 | | -88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 760 603.00 | 563 962.00 | | 760 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | 232 641.00 | | 25 532.00 |
DK Provisions réglementées | 12 637.00 | 7 219.00 | | 12 637.00 |
DL TOTAL (I) | 717 022.00 | 722 072.00 | | 717 022.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 001.00 | 1 351 547.00 | | 1 943 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 211.00 | 134 794.00 | | 130 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 255.00 | 351 842.00 | | 383 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 646.00 | 90 168.00 | | 87 646.00 |
EA Autres dettes | 101 252.00 | 204 265.00 | | 101 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 365.00 | 2 142 516.00 | | 2 645 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 387.00 | 2 904 588.00 | | 3 402 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 742.00 | 1 052 718.00 | | 1 553 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 165.00 | | 599 508.00 | 3 656 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 305.00 | 4 080 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 305.00 | 2 445 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 400.00 | | 3 300.00 | 292 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 871.00 | | 591 208.00 | 2 029 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 895.00 | | 5 000.00 | 1 333 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 849.00 | 400 572.00 | 174 096.00 | 1 413 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 3 229.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 166.00 | 397 343.00 | 174 096.00 | 1 412 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 219.00 | 5 418.00 | | 7 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 219.00 | 5 418.00 | | 47 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 255.00 | 383 255.00 | | 383 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | 5 000.00 | 19 823.00 | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 001.00 | 401 377.00 | 1 091 624.00 | 1 493 001.00 |
VI Groupe et associés | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 513.00 | | | 258 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 964.00 | 317 141.00 | 19 823.00 | 336 964.00 |
VW T.V.A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 366.00 | 1 553 742.00 | 1 091 624.00 | 2 645 366.00 |