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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 843.00 | 7 557.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 722.00 | 987 768.00 | 641 954.00 | 1 629 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 115.00 | 92 089.00 | 65 027.00 | 157 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 930.00 | 1 080 700.00 | 2 179 230.00 | 3 259 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BT Marchandises | 172 777.00 | | 172 777.00 | 172 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
BZ Autres créances | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CF Disponibilités | 284 528.00 | | 284 528.00 | 284 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 037.00 | | 705 037.00 | 705 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 967.00 | 1 080 700.00 | 2 884 267.00 | 3 964 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 1 170 093.00 | | 1 170 093.00 | 1 170 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -88 800.00 | -88 800.00 | | -88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 813.00 | 364 619.00 | | 448 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 049.00 | 90 093.00 | | 121 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 489 912.00 | 372 962.00 | | 489 912.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 273.00 | 142 742.00 | | 1 521 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | 12 337.00 | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 001.00 | 215 362.00 | | 376 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 49 852.00 | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 304 998.00 | 13 346.00 | | 304 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 354.00 | 433 639.00 | | 2 374 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 267.00 | 806 601.00 | | 2 884 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 345.00 | | 2 086 523.00 | 1 396 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 938.00 | 3 259 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 938.00 | 1 786 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 400.00 | | 202 000.00 | 90 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 565.00 | | 715 210.00 | 1 294 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | 1 169 313.00 | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 445.00 | 272 683.00 | 93 428.00 | 901 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 840.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 442.00 | 271 843.00 | 93 428.00 | 901 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 800.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 21 800.00 | 131.00 | 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 001.00 | 376 001.00 | | 376 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 998.00 | 304 998.00 | | 304 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 113.00 | 288 266.00 | 970 426.00 | 1 521 113.00 |
VI Groupe et associés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VP Divers | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
VW T.V.A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 354.00 | 1 141 507.00 | 970 426.00 | 2 374 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |