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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 361.00 | 11 653.00 | 6 708.00 | 18 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 332.00 | 22 187.00 | 22 145.00 | 44 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 421.00 | 4 748.00 | 69 673.00 | 74 421.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 654.00 | 4 748.00 | 125 906.00 | 130 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 986.00 | 26 935.00 | 148 051.00 | 174 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 363.00 | 23 394.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 43 963.00 | 40 231.00 | | 43 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 29 910.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 12 456.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | 28 278.00 | | 27 239.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 141.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 372.00 | 27 140.00 | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 088.00 | 97 926.00 | | 104 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 051.00 | 138 157.00 | | 148 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 088.00 | 97 926.00 | | 104 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 718.00 | | 282 718.00 | 282 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 718.00 | | 282 718.00 | 282 718.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 41.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -41.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 4 136.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 913.00 | 225 960.00 | | 283 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 550.00 | 202 566.00 | | 257 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 363.00 | 23 394.00 | | 26 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 746.00 | | 3 797.00 | 43 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 44 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | | 3 707.00 | 17 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | 90.00 | 15 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 2 418.00 | 2 634.00 | 22 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 497.00 | 37.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 2 381.00 | 2 634.00 | 11 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 163.00 | 92 727.00 | 15 436.00 | 108 163.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |