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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | 11 016.00 | 1 023.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 671.00 | 29 352.00 | 69 319.00 | 98 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 309.00 | 40 368.00 | 121 940.00 | 162 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 241.00 | 40 368.00 | 324 873.00 | 365 241.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 100 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 2 851.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 23 462.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 157 813.00 | 143 914.00 | | 157 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 809.00 | 65 484.00 | | 51 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 6 621.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 919.00 | 63 040.00 | | 57 919.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 295.00 | | 1 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 680.00 | 45 451.00 | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 060.00 | 182 135.00 | | 167 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 873.00 | 326 048.00 | | 324 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 754.00 | 130 051.00 | | 129 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 916.00 | | 460 916.00 | 460 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 916.00 | | 460 916.00 | 460 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 988.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 052.00 | 406 549.00 | | 461 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 153.00 | 383 087.00 | | 447 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | 23 462.00 | | 13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 835.00 | | 69 746.00 | 102 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 192.00 | 80.00 | 162 309.00 | 10 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | 98 671.00 | 10 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | 33 505.00 | 20 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | | 36 142.00 | 72 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 99.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 11 025.00 | | 29 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 482.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 809.00 | 10 543.00 | | 18 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 809.00 | 14 503.00 | 37 306.00 | 51 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 953.00 | 138 814.00 | 9 139.00 | 147 953.00 |
VW T.V.A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 060.00 | 129 754.00 | 37 306.00 | 167 060.00 |