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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 394.00 | 23 236.00 | 5 158.00 | 28 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 531.00 | 33 770.00 | 20 761.00 | 54 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 562.00 | 1 910.00 | 101 652.00 | 103 562.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 165.00 | 1 910.00 | 215 255.00 | 217 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 696.00 | 35 680.00 | 236 016.00 | 271 696.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 48 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 46.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | 20 112.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 120 451.00 | 85 759.00 | | 120 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 17 061.00 | | 33 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | 48 582.00 | | 55 593.00 |
EA Autres dettes | | 5 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 473.00 | 47 614.00 | | 26 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 565.00 | 119 186.00 | | 115 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 016.00 | 204 945.00 | | 236 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 565.00 | 119 186.00 | | 115 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 186.00 | | 360 186.00 | 360 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 186.00 | | 360 186.00 | 360 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 2 961.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 200.00 | 318 017.00 | | 360 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 508.00 | 297 904.00 | | 325 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | 20 112.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 387.00 | | 145.00 | 54 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 145.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 142.00 | 3 628.00 | | 30 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 3 628.00 | | 19 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
UX Autres créances clients | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 484.00 | 13 400.00 | 52 084.00 | 65 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 576.00 | 124 973.00 | 15 603.00 | 140 576.00 |
VW T.V.A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |