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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 226 608.00 | 143 561.00 | 83 047.00 | 226 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 023.00 | 85 907.00 | 37 116.00 | 123 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 341.00 | 137 266.00 | 62 074.00 | 199 341.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 174.00 | 366 734.00 | 280 439.00 | 647 174.00 |
BT Marchandises | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 343.00 | 366 734.00 | 502 609.00 | 869 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 967.00 | 60 004.00 | | 62 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 378.00 | 2 963.00 | | 45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 116 345.00 | 70 967.00 | | 116 345.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 815.00 | 81 631.00 | | 20 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 692.00 | 129 308.00 | | 115 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 309.00 | 62 445.00 | | 82 309.00 |
EA Autres dettes | 106 056.00 | 137 607.00 | | 106 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 264.00 | 412 383.00 | | 326 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 609.00 | 523 350.00 | | 502 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 264.00 | 412 383.00 | | 326 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
FG Production vendue services | 1 085 608.00 | | 1 085 608.00 | 1 085 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 980.00 | | 1 091 980.00 | 1 091 980.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | 4 498.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 464.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 230.00 | 1 031 734.00 | | 1 092 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 852.00 | 1 028 771.00 | | 1 046 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 378.00 | 2 963.00 | | 45 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 506.00 | | 2 668.00 | 644 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 304.00 | | 2 668.00 | 546 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 691.00 | 52 044.00 | | 314 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 691.00 | 52 044.00 | | 314 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VC Groupe et associés | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 462.00 | 15 260.00 | 18 202.00 | 33 462.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 264.00 | 326 264.00 | | 326 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 10 221.00 | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | 23 141.00 | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 94 371.00 | 60 380.00 | | 94 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 568.00 | 78 572.00 | | 78 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 84 452.00 | 73 049.00 | | 84 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 645.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | 11 866.00 | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 494.00 | 94 553.00 | | 105 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 011.00 | 33 235.00 | | 71 011.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 729.00 | 235 142.00 | | 275 729.00 |