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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 226 608.00 | 221 723.00 | 4 885.00 | 226 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 918.00 | 137 055.00 | 10 860.00 | 147 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 192.00 | 208 774.00 | 97 419.00 | 306 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 120.00 | 567 554.00 | 210 565.00 | 778 120.00 |
BT Marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 699 416.00 | | 699 416.00 | 699 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 947.00 | | 809 947.00 | 809 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 067.00 | 567 554.00 | 1 020 512.00 | 1 588 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
DL TOTAL (I) | 284 221.00 | | | 284 221.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 291.00 | | | 656 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 512.00 | | | 1 020 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 587.00 | | | 710 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 490.00 | | 1 110 490.00 | 1 110 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 490.00 | | 1 110 490.00 | 1 110 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 048.00 | | | 1 125 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 589.00 | | | 1 024 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 895.00 | | 83 225.00 | 694 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 493.00 | | 83 225.00 | 597 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 606.00 | 43 948.00 | | 523 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 606.00 | 43 948.00 | | 523 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 106.00 | 540 106.00 | | 540 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VC Groupe et associés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VP Divers | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 615.00 | 604 615.00 | | 604 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 622.00 | 705 220.00 | 17 402.00 | 722 622.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 291.00 | 656 291.00 | | 656 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
ST Autres comptes | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
YT Sous‐traitance | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |