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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 226 608.00 | 207 931.00 | 18 677.00 | 226 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 918.00 | 124 884.00 | 23 034.00 | 147 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 967.00 | 190 792.00 | 32 176.00 | 222 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 895.00 | 523 606.00 | 171 289.00 | 694 895.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 481.00 | | 532 481.00 | 532 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 376.00 | 523 606.00 | 703 770.00 | 1 227 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 563.00 | | | 343 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 008.00 | | | 440 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 770.00 | | | 703 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 008.00 | | | 440 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 509.00 | | 1 040 509.00 | 1 040 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 509.00 | | 1 040 509.00 | 1 040 509.00 |
FQ Autres produits | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 979.00 | | | 1 053 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 778.00 | | | 992 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 529.00 | | 7 505.00 | 687 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 694 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 988.00 | | 7 505.00 | 589 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 668.00 | 54 937.00 | | 468 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 668.00 | 54 937.00 | | 468 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 563.00 | 343 563.00 | | 343 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 589.00 | 347 589.00 | | 347 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 153.00 | 415 751.00 | 17 402.00 | 433 153.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 008.00 | 440 008.00 | | 440 008.00 |