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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878.00 | 9 422.00 | 5 456.00 | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 421.00 | 21 060.00 | 29 362.00 | 50 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 337.00 | 30 482.00 | 43 855.00 | 74 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 588.00 | | 494 588.00 | 494 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 925.00 | 30 482.00 | 538 443.00 | 568 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 922.00 | 208 472.00 | | 265 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 790.00 | 57 450.00 | | 88 790.00 |
DL TOTAL (I) | 363 512.00 | 274 722.00 | | 363 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 1 377.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 31 886.00 | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 369.00 | 44 362.00 | | 79 369.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 931.00 | 80 282.00 | | 174 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 443.00 | 355 004.00 | | 538 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 035.00 | 78 905.00 | | 113 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 703.00 | | 730 703.00 | 730 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 703.00 | | 730 703.00 | 730 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 750.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 080.00 | 750.00 | | 23 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685.00 | 7 934.00 | | 8 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 837.00 | 7 934.00 | | 34 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 758.00 | -7 184.00 | | -11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 16 286.00 | | 32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 699.00 | 696 635.00 | | 754 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 909.00 | 639 186.00 | | 665 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 790.00 | 57 450.00 | | 88 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 065.00 | 10 227.00 | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 762.00 | | 59 575.00 | 44 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 74 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 74 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | | 59 575.00 | 42 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795.00 | 9 735.00 | 2 048.00 | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 9 735.00 | 2 048.00 | 22 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 291 495.00 | | | 291 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 246.00 | 5 246.00 | 60 000.00 | 65 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 534.00 | 327 366.00 | 168.00 | 327 534.00 |
VW T.V.A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 060.00 | 111 164.00 | 61 896.00 | 173 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |