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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 438.00 | 15 236.00 | 8 201.00 | 23 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 926.00 | 36 424.00 | 17 502.00 | 53 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 532.00 | 51 660.00 | 25 871.00 | 77 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 115.00 | | 784 115.00 | 784 115.00 |
BZ Autres créances | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 221 579.00 | | 221 579.00 | 221 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 906.00 | | 1 110 906.00 | 1 110 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 438.00 | 51 660.00 | 1 136 778.00 | 1 188 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 995.00 | 354 712.00 | | 492 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 692.00 | 138 283.00 | | 253 692.00 |
DL TOTAL (I) | 755 487.00 | 501 795.00 | | 755 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 2 703.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 956.00 | 1 870.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 983.00 | 97 990.00 | | 142 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 113.00 | 106 738.00 | | 199 113.00 |
EA Autres dettes | 28 343.00 | 70 693.00 | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 290.00 | 279 994.00 | | 381 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 778.00 | 781 789.00 | | 1 136 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 290.00 | 279 994.00 | | 381 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 324.00 | | 1 789 324.00 | 1 789 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 324.00 | | 1 789 324.00 | 1 789 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 910.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 1 200.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | 4 614.00 | | 7 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | 13 484.00 | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | -12 284.00 | | -6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 589.00 | 57 008.00 | | 93 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 988.00 | 1 120 519.00 | | 1 789 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 296.00 | 982 236.00 | | 1 536 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 692.00 | 138 283.00 | | 253 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | 11 012.00 | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 494.00 | | 9 037.00 | 68 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | | 9 037.00 | 68 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 882.00 | 10 779.00 | | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 882.00 | 10 779.00 | | 40 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 163.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 784 115.00 | 784 115.00 | | 784 115.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 478.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 716.00 | 848 548.00 | 168.00 | 848 716.00 |
VW T.V.A. | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 335.00 | 372 335.00 | | 372 335.00 |