| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 12 225.00 | 5 680.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 421.00 | 28 657.00 | 21 764.00 | 50 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 494.00 | 40 882.00 | 27 613.00 | 68 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 477.00 | | 441 477.00 | 441 477.00 |
BZ Autres créances | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 201 216.00 | | 201 216.00 | 201 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 176.00 | | 754 176.00 | 754 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 671.00 | 40 882.00 | 781 789.00 | 822 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 712.00 | 265 922.00 | | 354 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 283.00 | 88 790.00 | | 138 283.00 |
DL TOTAL (I) | 501 795.00 | 363 512.00 | | 501 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 1 896.00 | | 2 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 25 764.00 | | 97 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 736.00 | 79 369.00 | | 106 736.00 |
EA Autres dettes | 70 693.00 | 786.00 | | 70 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 994.00 | 174 931.00 | | 279 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 789.00 | 538 443.00 | | 781 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 994.00 | 113 035.00 | | 279 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 246.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 491.00 | | 1 117 491.00 | 1 117 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 491.00 | | 1 117 491.00 | 1 117 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 23 042.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 23 080.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 8 685.00 | | 4 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 870.00 | 26 152.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 34 837.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 284.00 | -11 758.00 | | -12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | 32 844.00 | | 57 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 519.00 | 754 699.00 | | 1 120 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 236.00 | 665 909.00 | | 982 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 283.00 | 88 790.00 | | 138 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 012.00 | 9 065.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 337.00 | | 3 027.00 | 74 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 169.00 | | 3 027.00 | 74 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 482.00 | 10 399.00 | | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | 10 399.00 | | 30 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 441 477.00 | | | 441 477.00 |
VB T. V. A. | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 121.00 | 494 953.00 | 168.00 | 495 121.00 |
VW T.V.A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |