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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 464.00 | 227.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692.00 | 7 464.00 | 227.00 | 7 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CF Disponibilités | 231 832.00 | | 231 832.00 | 231 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 187.00 | | 504 187.00 | 504 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 879.00 | 7 464.00 | 504 414.00 | 511 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 804.00 | 87 030.00 | | 88 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 894.00 | 51 773.00 | | 73 894.00 |
DL TOTAL (I) | 171 498.00 | 147 604.00 | | 171 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 386.00 | 78 913.00 | | 99 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 175.00 | 102 291.00 | | 133 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 34 246.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 916.00 | 215 453.00 | | 332 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 414.00 | 363 058.00 | | 504 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 916.00 | 215 453.00 | | 332 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 7 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 622.00 | 930.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 622.00 | 930.00 | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UX Autres créances clients | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VI Groupe et associés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 434.00 | 235 434.00 | | 235 434.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 916.00 | 332 916.00 | | 332 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |