| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 7 905.00 | 1 915.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820.00 | 7 905.00 | 1 915.00 | 9 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 292 361.00 | | 292 361.00 | 292 361.00 |
CF Disponibilités | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 695.00 | | 409 695.00 | 409 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 516.00 | 7 905.00 | 411 611.00 | 419 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 698.00 | 88 804.00 | | 84 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | 73 894.00 | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 169 777.00 | 171 498.00 | | 169 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 401.00 | 99 386.00 | | 66 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 485.00 | 133 175.00 | | 141 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 847.00 | 51 318.00 | | 33 847.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 14 581.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 833.00 | 332 916.00 | | 241 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 611.00 | 504 414.00 | | 411 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692.00 | | 2 129.00 | 7 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692.00 | | 2 129.00 | 7 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 441.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 441.00 | | 7 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VI Groupe et associés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 632.00 | 295 632.00 | | 295 632.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |