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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 8 414.00 | 1 405.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820.00 | 8 414.00 | 1 405.00 | 9 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BN En cours de production de biens | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 650.00 | | 219 650.00 | 219 650.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 206 980.00 | | 206 980.00 | 206 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 959.00 | | 528 959.00 | 528 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 780.00 | 8 414.00 | 530 365.00 | 538 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 977.00 | 84 698.00 | | 120 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 739.00 | 76 278.00 | | 42 739.00 |
DL TOTAL (I) | 172 516.00 | 169 777.00 | | 172 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 298.00 | 66 401.00 | | 104 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 550.00 | 175 332.00 | | 253 550.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 848.00 | 241 833.00 | | 357 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 365.00 | 411 611.00 | | 530 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 848.00 | 241 834.00 | | 357 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 510.00 | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 510.00 | | 7 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
VB T. V. A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VI Groupe et associés | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 703.00 | 270 703.00 | | 270 703.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 849.00 | 357 849.00 | | 357 849.00 |