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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
AN Terrains | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
AP Constructions | 849 161.00 | 145 478.00 | 703 683.00 | 849 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 109.00 | 26 962.00 | 35 147.00 | 62 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 3 205.00 | 1 736.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 419.00 | 175 645.00 | 763 773.00 | 939 419.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 932.00 | | 193 932.00 | 193 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 351.00 | 175 645.00 | 957 706.00 | 1 133 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 785.00 | 12 698.00 | | 20 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 730.00 | 65 230.00 | | 61 730.00 |
DL TOTAL (I) | 84 715.00 | 80 128.00 | | 84 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 366.00 | 301 238.00 | | 263 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 182.00 | 508 484.00 | | 518 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 36 444.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 86 670.00 | 72 261.00 | | 86 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 990.00 | 918 428.00 | | 872 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 706.00 | 998 557.00 | | 957 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 603.00 | 655 445.00 | | 648 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 182.00 | | | 518 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 193.00 | 173 939.00 | | 176 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 408.00 | 161 241.00 | | 155 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 785.00 | 12 698.00 | | 20 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 385.00 | | 16 034.00 | 923 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 526.00 | | 16 034.00 | 916 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 473.00 | 50 172.00 | | 125 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 473.00 | 50 172.00 | | 125 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 983.00 | 38 596.00 | 136 613.00 | 262 983.00 |
VI Groupe et associés | 518 183.00 | 518 183.00 | | 518 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 991.00 | 648 604.00 | 136 613.00 | 872 991.00 |