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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
AN Terrains | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
AP Constructions | 851 666.00 | 188 694.00 | 662 972.00 | 851 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 906.00 | 34 329.00 | 29 577.00 | 63 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 204.00 | 1 728.00 | 2 476.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 985.00 | 224 752.00 | 718 233.00 | 942 985.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 197.00 | | 194 197.00 | 194 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 182.00 | 224 752.00 | 912 430.00 | 1 137 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 20 785.00 | | 3 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 230.00 | 61 730.00 | | 58 230.00 |
DL TOTAL (I) | 64 338.00 | 84 715.00 | | 64 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | 263 366.00 | | 224 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 057.00 | 518 182.00 | | 521 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 4 771.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 100 278.00 | 86 670.00 | | 100 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 092.00 | 872 990.00 | | 848 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 430.00 | 957 706.00 | | 912 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 139.00 | 648 603.00 | | 723 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | 3 500.00 | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 3 500.00 | | 6 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | 3 500.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 195.00 | 176 193.00 | | 154 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 287.00 | 155 408.00 | | 150 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | 20 785.00 | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 419.00 | | 6 899.00 | 939 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 942 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 936 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 561.00 | | 6 899.00 | 932 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 645.00 | 51 198.00 | 2 091.00 | 175 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 645.00 | 51 198.00 | 2 091.00 | 175 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 387.00 | 39 345.00 | 124 953.00 | 224 387.00 |
VI Groupe et associés | 521 058.00 | 521 058.00 | | 521 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 092.00 | 663 051.00 | 124 953.00 | 848 092.00 |