| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
AN Terrains | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
AP Constructions | 851 667.00 | 232 044.00 | 619 623.00 | 851 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 563.00 | 42 385.00 | 25 179.00 | 67 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 2 127.00 | 2 078.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 642.00 | 276 556.00 | 670 086.00 | 946 642.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 089.00 | 276 556.00 | 911 533.00 | 1 188 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 3 908.00 | | 2 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 730.00 | 58 230.00 | | 54 730.00 |
DL TOTAL (I) | 58 944.00 | 64 338.00 | | 58 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 234.00 | 224 729.00 | | 185 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 165.00 | 521 058.00 | | 525 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 993.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 1 034.00 | | 1 743.00 |
EA Autres dettes | 139 487.00 | 100 279.00 | | 139 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 589.00 | 848 092.00 | | 852 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 533.00 | 912 430.00 | | 911 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 279.00 | 723 139.00 | | 708 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 417.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 6 417.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 5 175.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 231.00 | 154 196.00 | | 172 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 217.00 | 150 288.00 | | 170 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | 3 908.00 | | 2 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 985.00 | | 3 657.00 | 942 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 127.00 | | 3 657.00 | 936 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 752.00 | 51 804.00 | | 224 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 752.00 | 51 804.00 | | 224 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 760.00 | 40 450.00 | 101 282.00 | 184 760.00 |
VI Groupe et associés | 525 165.00 | 525 165.00 | | 525 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 589.00 | 708 279.00 | 101 282.00 | 852 589.00 |