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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 19 701.00 | 8 353.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 134.00 | 23 653.00 | 18 482.00 | 42 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 700.00 | 442.00 | 135 258.00 | 135 700.00 |
BZ Autres créances | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CF Disponibilités | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 707.00 | 442.00 | 316 265.00 | 316 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 842.00 | 24 095.00 | 334 747.00 | 358 842.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 78 401.00 | 105 678.00 | | 78 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | -27 276.00 | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 111 832.00 | 99 191.00 | | 111 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703.00 | 23 100.00 | | 15 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 10 908.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 471.00 | 124 166.00 | | 136 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 63 995.00 | | 63 370.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 9 333.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 915.00 | 231 502.00 | | 222 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 747.00 | 330 694.00 | | 334 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 456.00 | | 427 456.00 | 427 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 456.00 | | 427 456.00 | 427 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 13 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | 6 419.00 | | 9 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | 6 419.00 | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 470.00 | -6 419.00 | | -9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 961.00 | 338 373.00 | | 438 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 321.00 | 365 649.00 | | 426 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 640.00 | -27 276.00 | | 12 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 3 650.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 104.00 | | 2 030.00 | 40 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | 2 030.00 | 26 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 116.00 | 3 537.00 | | 20 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 3 537.00 | | 16 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 942.00 | | 11 500.00 | 11 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 942.00 | | 11 500.00 | 11 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 942.00 | | 11 500.00 | 11 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VC Groupe et associés | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 703.00 | 4 990.00 | 10 713.00 | 15 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 987.00 | 199 809.00 | 179.00 | 199 987.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 915.00 | 212 202.00 | 10 713.00 | 222 915.00 |