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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 6 592.00 | 2 165.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 4 556.00 | 11 094.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 973.00 | 40 420.00 | 16 553.00 | 56 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 364.00 | 51 568.00 | 40 796.00 | 92 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 765.00 | 4 142.00 | 300 623.00 | 304 765.00 |
BZ Autres créances | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CF Disponibilités | 516 572.00 | | 516 572.00 | 516 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 817.00 | 4 142.00 | 1 041 675.00 | 1 045 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 181.00 | 55 710.00 | 1 082 471.00 | 1 138 181.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 185 237.00 | 161 627.00 | | 185 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | 23 610.00 | | 32 261.00 |
DL TOTAL (I) | 238 288.00 | 206 027.00 | | 238 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | 10 694.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 51 059.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 112.00 | 299 352.00 | | 446 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 910.00 | 131 339.00 | | 201 910.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 9 600.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 184.00 | 502 044.00 | | 844 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 471.00 | 708 071.00 | | 1 082 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 724.00 | 640.00 | | 91 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | 640.00 | | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |