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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 8 194.00 | 563.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 6 121.00 | 9 529.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 123.00 | 46 008.00 | 13 116.00 | 59 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 514.00 | 60 322.00 | 34 192.00 | 94 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 041.00 | 75 392.00 | 274 649.00 | 350 041.00 |
BZ Autres créances | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CF Disponibilités | 696 561.00 | | 696 561.00 | 696 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 610.00 | 75 392.00 | 1 237 217.00 | 1 312 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 124.00 | 135 715.00 | 1 271 410.00 | 1 407 124.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 217 498.00 | 185 237.00 | | 217 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 32 261.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 265 991.00 | 238 288.00 | | 265 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 019.00 | 155 000.00 | | 137 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 11 415.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 376.00 | 446 112.00 | | 619 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 061.00 | 201 910.00 | | 231 061.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 10 646.00 | | 3 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 125.00 | 19 100.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 419.00 | 844 184.00 | | 1 005 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 410.00 | 1 082 471.00 | | 1 271 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 364.00 | | 2 151.00 | 92 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 623.00 | | 2 151.00 | 72 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 568.00 | 8 755.00 | | 51 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 1 602.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 7 153.00 | | 44 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | 71 250.00 | | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 142.00 | 71 250.00 | | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142.00 | 71 250.00 | | 4 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 376.00 | 619 376.00 | | 619 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 259 572.00 | 259 572.00 | | 259 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
VB T. V. A. | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
VC Groupe et associés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 868.00 | 545 834.00 | 1 034.00 | 546 868.00 |
VW T.V.A. | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 419.00 | 1 005 419.00 | | 1 005 419.00 |