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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 765.00 | 13 357.00 | 77 408.00 | 90 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 983.00 | 13 357.00 | 255 626.00 | 268 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CF Disponibilités | 219 511.00 | | 219 511.00 | 219 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 568.00 | | 451 568.00 | 451 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 551.00 | 13 357.00 | 707 194.00 | 720 551.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
DH Report à nouveau | 163 883.00 | 90 787.00 | | 163 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 803.00 | 77 996.00 | | 183 803.00 |
DL TOTAL (I) | 423 540.00 | 239 737.00 | | 423 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 995.00 | 26 928.00 | | 39 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 24 644.00 | | 82 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 471.00 | 59 436.00 | | 109 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 654.00 | 116 907.00 | | 283 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 194.00 | 356 644.00 | | 707 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 522.00 | 89 408.00 | 786 930.00 | 697 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 522.00 | 89 408.00 | 786 930.00 | 697 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 889.00 | 9 558.00 | | 72 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 889.00 | 17 585.00 | | 72 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 064.00 | 13 713.00 | | 45 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 064.00 | 37 422.00 | | 45 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 825.00 | -19 837.00 | | 27 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 375.00 | 28 639.00 | | 79 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 250.00 | 516 155.00 | | 861 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 447.00 | 438 159.00 | | 677 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 803.00 | 77 996.00 | | 183 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 072.00 | 57 039.00 | 187 210.00 | 159 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 458.00 | 178 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 131 458.00 | 268 983.00 | 2 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 90 765.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | 57 039.00 | 8 992.00 | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 458.00 | | 178 218.00 | 131 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 5 802.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 5 802.00 | | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
UX Autres créances clients | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 995.00 | 15 193.00 | 24 802.00 | 39 995.00 |
VI Groupe et associés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 212.00 | 221 994.00 | 166 218.00 | 388 212.00 |
VW T.V.A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 654.00 | 252 852.00 | 24 802.00 | 277 654.00 |