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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 794.00 | 43 541.00 | 84 254.00 | 127 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 383.00 | 43 541.00 | 523 843.00 | 567 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 019.00 | | 533 019.00 | 533 019.00 |
BZ Autres créances | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CF Disponibilités | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 936.00 | | 154 936.00 | 154 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 760.00 | | 872 760.00 | 872 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 143.00 | 43 541.00 | 1 396 603.00 | 1 440 143.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
DH Report à nouveau | 569 223.00 | 444 853.00 | | 569 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 873.00 | 177 225.00 | | 242 873.00 |
DL TOTAL (I) | 887 950.00 | 697 932.00 | | 887 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 766.00 | 14 063.00 | | 60 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 581.00 | 90 983.00 | | 95 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 989.00 | 95 805.00 | | 186 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 781.00 | 89 342.00 | | 150 781.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 473.00 | | 5 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 652.00 | 299 792.00 | | 508 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 603.00 | 997 725.00 | | 1 396 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 656.00 | | 261 884.00 | 527 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 487.00 | 439 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 157.00 | 567 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 670.00 | 127 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 169.00 | | 61 295.00 | 94 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 487.00 | | 200 589.00 | 433 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056.00 | 11 484.00 | | 32 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | 11 484.00 | | 32 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 533 019.00 | 533 019.00 | | 533 019.00 |
VB T. V. A. | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 766.00 | 17 733.00 | 43 033.00 | 60 766.00 |
VI Groupe et associés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 402.00 | 721 813.00 | 200 589.00 | 922 402.00 |
VW T.V.A. | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 501.00 | 456 468.00 | 43 033.00 | 499 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |