| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 169.00 | 32 056.00 | 62 113.00 | 94 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 656.00 | 32 056.00 | 495 600.00 | 527 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 996.00 | | 388 996.00 | 388 996.00 |
BZ Autres créances | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CF Disponibilités | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 125.00 | | 502 125.00 | 502 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 781.00 | 32 056.00 | 997 725.00 | 1 029 781.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
DH Report à nouveau | 444 853.00 | 307 686.00 | | 444 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 225.00 | 137 167.00 | | 177 225.00 |
DL TOTAL (I) | 697 932.00 | 520 707.00 | | 697 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 063.00 | 25 179.00 | | 14 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 983.00 | 38 528.00 | | 90 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | 83 592.00 | | 95 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 342.00 | 92 452.00 | | 89 342.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 804.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 792.00 | 240 555.00 | | 299 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 725.00 | 761 263.00 | | 997 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 336.00 | | 527 656.00 | 287 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 376.00 | 433 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 336.00 | 527 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 960.00 | 94 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 960.00 | | 94 169.00 | 92 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 376.00 | | 433 487.00 | 194 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 008.00 | 11 049.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 11 049.00 | | 21 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
UX Autres créances clients | 388 996.00 | 388 996.00 | | 388 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 063.00 | 5 048.00 | 9 015.00 | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 146.00 | 421 659.00 | 194 487.00 | 616 146.00 |
VW T.V.A. | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 792.00 | 290 777.00 | 9 015.00 | 299 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |