| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 16 805.00 | 980.00 | 17 785.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 005.00 | 36 371.00 | 23 634.00 | 60 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 924.00 | 258 296.00 | 111 628.00 | 369 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 666.00 | 139 954.00 | 257 712.00 | 397 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 438.00 | 451 425.00 | 711 013.00 | 1 162 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 111.00 | | 331 111.00 | 331 111.00 |
BN En cours de production de biens | 356 959.00 | | 356 959.00 | 356 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 999.00 | 8 030.00 | 64 969.00 | 72 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 387.00 | 10 935.00 | 867 452.00 | 878 387.00 |
BZ Autres créances | 245 107.00 | | 245 107.00 | 245 107.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 573.00 | 18 965.00 | 1 897 608.00 | 1 916 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 011.00 | 470 390.00 | 2 608 621.00 | 3 079 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 170.00 | 189 485.00 | | 11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 251.00 | -178 315.00 | | 112 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665.00 | 12 786.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 528 087.00 | 427 956.00 | | 528 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 226.00 | 987 270.00 | | 1 105 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 8 470.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 835.00 | 921 109.00 | | 579 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 436.00 | 262 988.00 | | 341 436.00 |
EA Autres dettes | 53 428.00 | 58 397.00 | | 53 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 535.00 | 2 238 234.00 | | 2 080 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 621.00 | 2 666 190.00 | | 2 608 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 761.00 | 1 895 892.00 | | 1 834 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 577.00 | 475 735.00 | | 742 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 794 907.00 | 59 106.00 | 3 854 013.00 | 3 794 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 907.00 | 59 106.00 | 3 854 013.00 | 3 794 907.00 |
FM Production stockée | | | -11 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 37 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 029.00 | 50 548.00 | | 20 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 556.00 | 35 977.00 | | 29 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 454.00 | 12 080.00 | | 65 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 010.00 | 48 057.00 | | 95 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 397.00 | 8 282.00 | | 58 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 856.00 | 8 282.00 | | 106 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 846.00 | 39 774.00 | | -11 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 440.00 | -34 900.00 | | -31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 246.00 | 3 815 446.00 | | 4 148 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 994.00 | 3 993 761.00 | | 4 035 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 251.00 | -178 315.00 | | 112 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 524.00 | 38 583.00 | | 29 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 557.00 | | 100 115.00 | 1 137 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 234.00 | 1 162 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 234.00 | 767 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 790.00 | | | 309 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 709.00 | | 80 115.00 | 762 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 059.00 | | 20 000.00 | 65 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 100.00 | 120 100.00 | 26 775.00 | 358 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 046.00 | 17 130.00 | | 36 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 054.00 | 102 971.00 | 26 775.00 | 322 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 379.00 | 4 774.00 | 17 218.00 | 23 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 379.00 | 12 804.00 | 17 218.00 | 23 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 379.00 | 12 804.00 | 17 218.00 | 23 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 804.00 | 17 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 835.00 | 579 835.00 | | 579 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
UX Autres créances clients | 855 274.00 | 855 274.00 | | 855 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
VB T. V. A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 540.00 | 745 540.00 | | 745 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 686.00 | 113 912.00 | 238 274.00 | 359 686.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 929.00 | 1 104 757.00 | 108 172.00 | 1 212 929.00 |
VW T.V.A. | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 535.00 | 1 834 761.00 | 238 274.00 | 2 080 535.00 |