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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 10 764.00 | 5 028.00 | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 511.00 | 213 911.00 | 12 600.00 | 226 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 131.00 | 302 909.00 | 192 222.00 | 495 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 135.00 | 547 684.00 | 493 450.00 | 1 041 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 131.00 | 6 072.00 | 393 059.00 | 399 131.00 |
BN En cours de production de biens | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 179.00 | 54 505.00 | 584 674.00 | 639 179.00 |
BZ Autres créances | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 860 349.00 | | 860 349.00 | 860 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 029.00 | 60 577.00 | 2 146 452.00 | 2 207 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 164.00 | 608 261.00 | 2 639 903.00 | 3 248 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
DH Report à nouveau | -165 021.00 | -312 303.00 | | -165 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 538.00 | 147 282.00 | | 131 538.00 |
DL TOTAL (I) | 663 682.00 | 532 145.00 | | 663 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 784.00 | 897 736.00 | | 724 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 815.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 409.00 | 267 635.00 | | 451 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 187.00 | 623 799.00 | | 744 187.00 |
EA Autres dettes | 54 201.00 | 9 730.00 | | 54 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 220.00 | 1 799 714.00 | | 1 976 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 903.00 | 2 331 859.00 | | 2 639 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 794.00 | 1 581 617.00 | | 564 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 010.00 | 645 441.00 | | 466 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 931.00 | | 2 265.00 | 1 051 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 1 041 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 494.00 | 267 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 721 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 387.00 | | | 276 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 044.00 | | 2 165.00 | 724 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 100.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 701.00 | 96 044.00 | 13 061.00 | 464 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 881.00 | 5 477.00 | 8 494.00 | 33 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 820.00 | 90 567.00 | 4 567.00 | 430 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 271.00 | 6 072.00 | 26 271.00 | 26 271.00 |
6T Sur comptes clients | 51 546.00 | 2 959.00 | | 51 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 817.00 | 9 031.00 | 26 271.00 | 77 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 817.00 | 9 031.00 | 26 271.00 | 77 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 409.00 | 225 981.00 | | 451 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 038.00 | 59 071.00 | | 249 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 459 077.00 | 459 077.00 | | 459 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 012.00 | 127.00 | | 466 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VP Divers | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 1 687.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 714.00 | 623 112.00 | 231 602.00 | 854 714.00 |
VW T.V.A. | 472 221.00 | 211 351.00 | | 472 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 221.00 | 564 794.00 | | 1 976 221.00 |